OCTZTrueShares Structured Outcome (October) ETF
연배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $43M
- 보수
- 0.79%
- 배당률
- 3.70%
- 배당 주기
- 연배당
- 지급 월
- 12월
- 구성종목
- 17개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · 더리치 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
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| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | United States Treasury Bills | 88.84% |
| 2 | - | Spy 09/30/26 C666.21 Euro Cash Flex | 5.61% |
| 3 | - | Spy 09/30/26 C670.01 Euro Cash Flex | 2.02% |
| 4 | - | Spy 09/30/26 C671.02 Euro Cash Flex | 1.87% |
| 5 | - | Spy 09/30/26 C689.01 Euro Cash Flex | 0.26% |
| 6 | - | Spy 09/30/26 C665.00 Euro Cash Flex | 0.23% |
| 7 | - | Spy 09/30/26 C696.01 Euro Cash Flex | 0.23% |
| 8 | - | Spy 09/30/26 C679.00 Euro Cash Flex | 0.20% |
| 9 | - | Spy 09/30/26 C700.00 Euro Cash Flex | 0.18% |
| 10 | - | Cash† | 0.12% |
배당
- 연 배당금
- $1.699
- 최근 배당일
- 2025-12-24
- 최근 배당금
- $1.699
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.699
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | $1.699 |
| 2023-12-27 | 2023-12-29 | $1.0948 |
| 2022-12-29 | 2023-01-03 | $0.1967 |
표시1–3 / 3
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.