JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF
채권월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
요약
- Janus Henderson AAA CLO ETF(JAAA)은(는) 채권 ETF로, 운용자산은 $32.5B입니다.
- 배당률 4.85% · 월배당 · 매월 지급.
- 총보수 0.20% (낮은 편).
- 규모
- $32.5B
- 보수
- 0.20%
- 배당률
- 4.85%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- 매월
- 구성종목
- 615개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 231 | - | Agl Clo 11 Ltd / Llc 0% | 0.14% |
| 232 | - | BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXII 0% | 0.14% |
| 233 | - | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd./ LLC 0% | 0.14% |
| 234 | - | ELMWOOD CLO 2020-6 LTD 0% | 0.14% |
| 235 | - | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD 0% | 0.14% |
| 236 | - | INVESCO U.S. CLO 2023-4 LTD 0% | 0.14% |
| 237 | - | Wellfleet CLO 2016-1 LLC 0% | 0.14% |
| 238 | - | OCP CLO LTD 2024-38 0% | 0.13% |
| 239 | - | Silver Point CLO 6 Ltd. 0% | 0.13% |
| 240 | - | AGL CLO I Ltd. 0% | 0.13% |
배당
- 연 배당금
- $2.45
- 최근 배당일
- 2026-09-30
- 최근 배당금
- $0.2018
- 작년 정기 배당금 합계
- $2.4477
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-10-06 | $0.2018 |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | $0.2077 |
| 2026-07-31 | 2026-08-06 | $0.1994 |
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | $0.2004 |
| 2026-05-29 | 2026-06-04 | $0.198 |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | $0.201 |
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | $0.202 |
| 2026-02-27 | 2026-03-05 | $0.193 |
| 2026-01-30 | 2026-02-05 | $0.1819 |
| 2025-12-22 | 2025-12-29 | $0.2456 |
표시1–10 / 68
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.