IVALAlpha Architect International Quantitative Value ETF
분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $226M
- 보수
- 0.38%
- 배당률
- 2.85%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- 1·3·6·9월
- 구성종목
- 50개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
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| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 21 | AKRBP | Aker BP ASA | 2.00% |
| 22 | FGR | Eiffage SA Bearer and / or registered shares | 2.00% |
| 23 | NOVO B | Novo Nordisk AS Class B | 2.00% |
| 24 | FMG | Fortescue Ltd | 2.00% |
| 25 | 1878 | Daito Trust Construction Co Ltd | 2.00% |
| 26 | BZU | Buzzi SpA | 2.00% |
| 27 | 4528 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 2.00% |
| 28 | FRO | Frontline PLC | 2.00% |
| 29 | NTGY | Naturgy Energy Group SA | 2.00% |
| 30 | REP | Repsol SA | 1.99% |
배당
- 연 배당금
- $1.05
- 최근 배당일
- 2026-09-28
- 최근 배당금
- $0.2068
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.0013
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 2026-09-30 | $0.2068 |
| 2026-06-29 | 2026-07-02 | $0.3985 |
| 2026-03-30 | 2026-04-02 | $0.1417 |
| 2025-12-23 | 2025-12-26 | $0.2975 |
| 2025-09-12 | 2025-09-15 | $0.107 |
| 2025-06-13 | 2025-06-17 | $0.396 |
| 2025-03-13 | 2025-03-14 | $0.066 |
| 2024-09-12 | 2024-09-13 | $0.043 |
| 2024-06-20 | 2024-06-21 | $0.4382 |
| 2024-03-13 | 2024-03-15 | $0.1481 |
표시1–10 / 40
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.