ISVLiShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
반기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $327M
- 보수
- 0.31%
- 배당률
- 3.07%
- 배당 주기
- 반기배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 100개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 81 | ENGH | Energy HBR Corp | 0.11% |
| 82 | MGAM | Mobile GlobalEsports Inc | 0.11% |
| 83 | TFI | SPDR Series Trust - SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | 0.11% |
| 84 | SES | Synthesis Energy Systems, Inc. | 0.11% |
| 85 | ELD | WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Market Local Debt Fund | 0.11% |
| 86 | JDO | 0.10% | |
| 87 | CEM | ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc | 0.10% |
| 88 | CPS | 쿠퍼-스탠더드 홀딩스 | 0.09% |
| 89 | SMT | 0.09% | |
| 90 | BAR | GraniteShares Gold Trust - GraniteShares Gold Shares | 0.08% |
배당
- 연 배당금
- $1.61
- 최근 배당일
- 2026-06-15
- 배당 이력
- 9회
아래 배당 이력은 2025-12-16까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-06-15). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.60 |
| 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.6204 |
| 2023-12-20 | 2023-12-27 | $0.6299 |
| 2023-06-07 | 2023-06-13 | $0.6722 |
| 2022-12-13 | 2022-12-19 | $0.4486 |
| 2022-06-09 | 2022-06-15 | $0.566 |
| 2021-12-30 | 2022-01-05 | $0.0209 |
| 2021-12-13 | 2021-12-17 | $0.7438 |
| 2021-06-10 | 2021-06-16 | $0.2544 |
표시1–9 / 9
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.