HWSMHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
연배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $3M
- 보수
- 0.55%
- 배당률
- 1.13%
- 배당 주기
- 연배당
- 지급 월
- 12월
- 구성종목
- 175개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · 더리치 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 131 | NVST | Envista Holdings Corp Ordinary Shares | 0.40% |
| 132 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 0.40% |
| 133 | CNO | CNO Financial Group Inc | 0.40% |
| 134 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 0.40% |
| 135 | VC | Visteon Corp | 0.39% |
| 136 | FRME | First Merchants Corp | 0.39% |
| 137 | CWK | Cushman & Wakefield Ltd | 0.39% |
| 138 | PFS | Provident Financial Services Inc | 0.39% |
| 139 | ITRI | Itron Inc | 0.39% |
| 140 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc Class A | 0.39% |
배당
- 연 배당금
- $0.362
- 최근 배당일
- 2025-12-03
- 최근 배당금
- $0.362
- 작년 정기 배당금 합계
- $0.362
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | $0.362 |
표시1–1 / 1
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단 전 운용사 공식 자료를 확인하세요.
데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.