HTRBHartford Total Return Bond ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $2.2B
- 보수
- 0.29%
- 배당률
- 5.24%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 1,861개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 141 | - | MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-SPL1 4.25% | 0.15% |
| 142 | - | B9d12dew1 Irs Usd P F 3.37750 99d12dew1 Ccpois | 0.15% |
| 143 | - | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 5.95% | 0.14% |
| 144 | - | Hess Midstream Operations LP 4.25% | 0.14% |
| 145 | - | Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% | 0.14% |
| 146 | - | Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.14% |
| 147 | - | Hertz Vehicle Financing LLC 5.87% | 0.14% |
| 148 | - | Dominos Pizza Inc. 3.151% | 0.14% |
| 149 | - | BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-LP3 5.36676% | 0.14% |
| 150 | - | GS MTG CORPORATION TR 2024-70P 5.88727% | 0.14% |
배당
- 연 배당금
- $1.71
- 최근 배당일
- 2026-10-29
- 배당 이력
- 96회
아래 배당 이력은 2026-05-28까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-29). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2026-06-01 | $0.1159 |
| 2026-04-29 | 2026-05-01 | $0.1216 |
| 2026-03-30 | 2026-04-01 | $0.1255 |
| 2026-02-27 | 2026-03-03 | $0.1174 |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | $0.0983 |
| 2025-12-30 | 2026-01-02 | $0.2469 |
| 2025-11-26 | 2025-12-01 | $0.11 |
| 2025-10-30 | 2025-11-03 | $0.1262 |
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | $0.1294 |
| 2025-08-28 | 2025-09-02 | $0.1167 |
표시1–10 / 96
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.