GTOSInvesco Short Duration Total Return Bond ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $124M
- 보수
- 0.30%
- 배당률
- 4.96%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 766개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 31 | - | Snowflake Inc 0.0 10/15/2029 | 0.47% |
| 32 | - | US TREASURY N/B 5 9/30/2031 | 0.47% |
| 33 | - | CROSS 2025-H5 MORTGAGE TRUST 5.509% | 0.47% |
| 34 | - | ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LTD 5.626% | 0.46% |
| 35 | - | BX Trust 2018-Bilt 5.51676% | 0.46% |
| 36 | - | PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-3 LTD 4.70292% | 0.45% |
| 37 | - | MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2025-5C2 5.686% | 0.45% |
| 38 | - | Cross 2026 NQM2 Mortgage Trust 5.094% | 0.45% |
| 39 | - | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 4.87921% | 0.44% |
| 40 | - | ANALOG DEVICES INC 5.1 9/15/2029 | 0.43% |
배당
- 연 배당금
- $1.22
- 최근 배당일
- 2026-10-19
- 배당 이력
- 11회
아래 배당 이력은 2026-05-18까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-19). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | $0.094 |
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | $0.0928 |
| 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.087 |
| 2026-02-23 | 2026-02-27 | $0.087 |
| 2026-01-20 | 2026-01-23 | $0.088 |
| 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.088 |
| 2025-11-24 | 2025-11-28 | $0.086 |
| 2025-10-20 | 2025-10-24 | $0.105 |
| 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.097 |
| 2025-05-19 | 2025-05-23 | $0.107 |
표시1–10 / 11
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.