FLXRTCW Flexible Income ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $3.8B
- 보수
- 0.40%
- 배당률
- 6.28%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 1,558개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231 | 22.18% |
| 2 | ZTZ26 | 2 Year Treasury Note Future Dec 26 | 10.72% |
| 3 | TNZ26 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 | 7.39% |
| 4 | TGCXX | TCW Central Cash Cash Management | 7.26% |
| 5 | - | Sdl3uzvj6 Irs Gbp P V 12msonia Bdl3uzvl1 Ccpois | 5.60% |
| 6 | - | Sdl3uzvj6 Irs Gbp R F 4.75000 Bdl3uzvk3 Ccpois | 5.60% |
| 7 | - | Us Ultra Bond Cbt Dec26 Xcbt 20261221 | 1.91% |
| 8 | TPYTX | TCW Private Asset Income I | 1.73% |
| 9 | - | Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.61% |
| 10 | - | Federal National Mortgage Association 4% | 1.44% |
배당
- 연 배당금
- $2.40
- 최근 배당일
- 2026-10-01
- 배당 이력
- 15회
아래 배당 이력은 2026-05-01까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-01). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | $0.20 |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | $0.20 |
| 2026-03-02 | 2026-03-04 | $0.20 |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | $0.20 |
| 2025-12-17 | 2025-12-19 | $0.20 |
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | $0.20 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | $0.20 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | $0.17 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | $0.16 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | $0.17 |
표시1–10 / 15
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.