FDIQInvesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $42M
- 보수
- 0.35%
- 배당률
- 1.99%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 32개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
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| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 21 | TW | Tradeweb Markets Inc | 2.60% |
| 22 | X | TMX Group Ltd | 2.26% |
| 23 | FDS | FactSet Research Systems Inc | 2.18% |
| 24 | FICO | Fair Isaac Corp | 2.12% |
| 25 | ASX | ASX Ltd | 1.77% |
| 26 | MKTX | MarketAxess Holdings Inc | 1.25% |
| 27 | TASE | Tel Aviv Stock Exchange Ltd Ordinary Shares | 0.90% |
| 28 | MORN | Morningstar Inc | 0.82% |
| 29 | HUB | HUB24 Ltd | 0.71% |
| 30 | MIAX | Miami International Holdings Inc | 0.56% |
배당
- 연 배당금
- $1.49
- 최근 배당일
- 2026-09-21
- 최근 배당금
- $0.3652
- 작년 정기 배당금 합계
- $0.5884
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | $0.3652 |
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.2232 |
표시1–2 / 2
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관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.