EVLNEaton Vance Floating-Rate ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $1.7B
- 보수
- 0.60%
- 배당률
- 6.73%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 471개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 211 | - | OCP AEGIS CLO 2023-29 LTD/LLC 0% | 0.20% |
| 212 | - | Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.19% |
| 213 | - | Adi Global Distribution | 0.19% |
| 214 | - | Corelogic, Inc. | 0.19% |
| 215 | - | Metropolis Technologies | 0.19% |
| 216 | - | Ingram Micro Inc | 0.19% |
| 217 | - | Vaco Holding, Llc | 0.19% |
| 218 | - | Altium Packaging Llc | 0.19% |
| 219 | - | Discovery Purchaser Corp | 0.19% |
| 220 | - | Igt Holding Iv Ab | 0.19% |
배당
- 연 배당금
- $3.24
- 최근 배당일
- 2026-09-30
- 배당 이력
- 17회
아래 배당 이력은 2026-05-29까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-09-30). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2026-06-04 | $0.2671 |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | $0.2643 |
| 2026-02-27 | 2026-03-05 | $0.2424 |
| 2026-01-30 | 2026-02-05 | $0.2892 |
| 2025-12-23 | 2025-12-30 | $0.2864 |
| 2025-11-28 | 2025-12-04 | $0.2831 |
| 2025-10-31 | 2025-11-06 | $0.2813 |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | $0.2805 |
| 2025-08-29 | 2025-09-05 | $0.2925 |
| 2025-04-30 | 2025-05-06 | $0.311 |
표시1–10 / 17
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.