DFATU.S. Targeted Value Portfolio: ETF Class Shares
핵심지수·대형분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
요약
- U.S. Targeted Value Portfolio: ETF Class Shares(DFAT)은(는) 대표 지수를 추종하는 대형 ETF로, 운용자산은 $14.3B입니다.
- 상위 10 보유 비중 7.43% — 폭넓게 분산. 주요 보유 Permian Resources Corp - Class A·웨스코 인터내셔널·CF 인더스트리스 홀딩스
- 배당률 1.33% · 분기배당.
- 총보수 0.28% (낮은 편).
- 규모
- $14.3B
- 보수
- 0.28%
- 배당률
- 1.33%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 1,176개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 881 | GLIBA | GCI Liberty Inc - Class A | 0.01% |
| 882 | JOUT | 존슨 아웃도어스 Class A | 0.01% |
| 883 | FRD | Friedman Industries, Inc. | 0.01% |
| 884 | AVNW | 아비아트 네트웍스 | 0.01% |
| 885 | ESCA | 에스칼라드 | 0.01% |
| 886 | MSBI | 미드랜드 스테이츠 뱅코프 | 0.01% |
| 887 | PRMB | Primo Brands Corporation | 0.01% |
| 888 | MIR | Mirion Technologies Inc. - Ordinary Shares - Class A | 0.01% |
| 889 | ADV | Advantage Solutions Inc. - Ordinary Shares - Class A | 0.01% |
| 890 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 0.01% |
배당
- 연 배당금
- $0.93
- 최근 배당일
- 2026-09-22
- 배당 이력
- 18회
아래 배당 이력은 2026-03-24까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-09-22). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | $0.2079 |
| 2025-12-16 | 2025-12-18 | $0.243 |
| 2025-09-23 | 2025-09-25 | $0.276 |
| 2025-03-25 | 2025-03-27 | $0.1614 |
| 2024-09-17 | 2024-09-19 | $0.20 |
| 2024-06-18 | 2024-06-20 | $0.2103 |
| 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.1057 |
| 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.2008 |
| 2023-09-19 | 2023-09-22 | $0.1747 |
| 2023-06-21 | 2023-06-26 | $0.1971 |
표시1–10 / 18
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.