CVSBCalvert Ultra-Short Investment Grade ETF
월배당
Bond · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $285M
- 보수
- 0.24%
- 배당률
- 4.25%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 290개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 111 | - | SHR TR 2024-LXRY 0% | 0.30% |
| 112 | - | GA Global Funding Trust 4.4% | 0.29% |
| 113 | - | Fifth Third Bancorp 1.707% | 0.29% |
| 114 | - | Gnma 2026-153 Flt 09/66 | 0.29% |
| 115 | - | FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 0% | 0.29% |
| 116 | - | U.S. Bank National Association 4.73% | 0.28% |
| 117 | - | Conagra Brands Inc 7.125% | 0.28% |
| 118 | - | Athene Global Funding 2.95% | 0.28% |
| 119 | - | Vantage Data Centers Issuer 2.165% | 0.28% |
| 120 | - | JP MORGAN MTG TR 2024-HE1 0% | 0.27% |
배당
- 연 배당금
- $2.14
- 최근 배당일
- 2026-09-30
- 배당 이력
- 31회
아래 배당 이력은 2026-05-29까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-09-30). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2026-06-04 | $0.1779 |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | $0.1754 |
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | $0.1714 |
| 2026-02-27 | 2026-03-05 | $0.159 |
| 2026-01-30 | 2026-02-05 | $0.1776 |
| 2025-12-23 | 2025-12-30 | $0.2243 |
| 2025-11-28 | 2025-12-04 | $0.1807 |
| 2025-10-31 | 2025-11-06 | $0.1857 |
| 2025-09-30 | 2025-10-06 | $0.1805 |
| 2025-08-29 | 2025-09-05 | $0.1931 |
표시1–10 / 31
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.