CEFAGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
반기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-10-02
- 규모
- $71M
- 보수
- 0.35%
- 배당률
- 2.73%
- 배당 주기
- 반기배당
- 지급 월
- 1·7월
- 구성종목
- 120개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 91 | TLS | 텔로스 | 0.08% |
| 92 | SCG | 0.08% | |
| 93 | PHOE | 0.08% | |
| 94 | WIL | Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 15/07/2024 USD 50 - Series A | 0.07% |
| 95 | JHA | 0.07% | |
| 96 | PST | Invesco Capital Management LLC - PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh | 0.07% |
| 97 | EQT | EQT Corp. | 0.06% |
| 98 | AIA | BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares Asia 50 ETF | 0.06% |
| 99 | JMT | Nuveen Mortgage Opportunity Term Fund 2 | 0.06% |
| 100 | SCHN | 슈니처 스틸 인더스트리스 Class A | 0.06% |
배당
- 연 배당금
- $1.08
- 최근 배당일
- 2026-06-29
- 최근 배당금
- $0.4188
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.0839
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026-07-07 | $0.4188 |
| 2025-12-30 | 2026-01-07 | $0.6651 |
| 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.3903 |
| 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.674 |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | $0.3239 |
| 2023-06-29 | 2023-07-10 | $0.37 |
| 2022-12-29 | 2023-01-09 | $0.2224 |
| 2022-06-29 | 2022-07-08 | $0.3839 |
| 2021-12-30 | 2022-01-07 | $0.4032 |
| 2021-06-29 | 2021-07-08 | $0.337 |
표시1–10 / 11
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.