CASSimplify China A Shares PLUS Income ETF
월배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $11M
- 보수
- 0.88%
- 배당률
- 78.39%
- 배당 주기
- 월배당
- 지급 월
- -
- 구성종목
- 59개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 31 | - | Payb Trc932000nsofr-14000 | 4.00% |
| 32 | - | Recv Csin0905sofr-1400101 | 3.98% |
| 33 | - | Payb Trcsin0852sofr-10001 | 3.03% |
| 34 | - | Payb Trcsin0852sofr-11900 | 3.03% |
| 35 | - | Payb Csin0300 Sofr-680041 | 3.00% |
| 36 | - | Recv Trcsin0852sofr-10001 | 2.98% |
| 37 | - | Recv Trcsin0852sofr-11900 | 2.98% |
| 38 | - | Recv Csin0300 Sofr-680041 | 2.94% |
| 39 | - | Recv C932000n Sofr-170010 | 2.50% |
| 40 | - | Payb Csin0905sofr -1120 0 | 2.48% |
배당
- 연 배당금
- $15.25
- 최근 배당일
- 2026-10-27
- 배당 이력
- 8회
아래 배당 이력은 2026-05-26까지만 수집되어 최신이 아닐 수 있습니다 (최근 배당일 2026-10-27). 연 배당금·배당률은 ETFDB 기준입니다.
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2026-05-29 | $0.10 |
| 2026-04-27 | 2026-04-30 | $0.10 |
| 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.10 |
| 2026-02-24 | 2026-02-27 | $0.15 |
| 2026-01-27 | 2026-01-30 | $0.20 |
| 2025-12-23 | 2025-12-31 | $3.59 |
| 2025-11-21 | 2025-11-28 | $1.00 |
| 2025-09-25 | 2025-09-30 | $0.50 |
표시1–8 / 8
오래된 배당금은 주식 분할·병합 전 금액 그대로일 수 있습니다.
관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.