AGEMabrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
분기배당
Equity · 데이터 수집일 2026-11-01 · 구성종목 기준일 2026-09-30
- 규모
- $349M
- 보수
- 0.70%
- 배당률
- 2.63%
- 배당 주기
- 분기배당
- 지급 월
- 3·6·9·12월
- 구성종목
- 91개
배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) · 기준일 2026-11-01 · ETFDB 집계값 기준. ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.
구성종목
비중이 큰 순서입니다. 종목을 누르면 그 종목을 담은 다른 ETF를 볼 수 있습니다.
| # | 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 005935 | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 12.62% |
| 2 | 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.42% |
| 3 | 000660 | SK hynix Inc | 5.97% |
| 4 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd ADR | 4.28% |
| 5 | 2454 | MediaTek Inc | 4.07% |
| 6 | GMEXICOB | Grupo Mexico SAB de CV Class B | 3.43% |
| 7 | HDB | HDFC Bank Ltd ADR | 2.58% |
| 8 | - | Samsung C+t Corp Common Stock Krw100.0 | 2.03% |
| 9 | BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.89% |
| 10 | ETE | National Bank of Greece SA | 1.75% |
배당
- 연 배당금
- $1.17
- 최근 배당일
- 2026-09-22
- 최근 배당금
- $0.5559
- 작년 정기 배당금 합계
- $1.1685
| 배당락일 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 2026-09-25 | $0.5559 |
| 2026-06-23 | 2026-06-26 | $0.2716 |
| 2026-03-24 | 2026-03-27 | $0.17 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.171 |
| 2025-09-23 | 2025-09-26 | $0.31 |
| 2025-06-24 | 2025-06-27 | $0.21 |
| 2025-03-25 | 2025-03-28 | $0.14 |
표시1–7 / 7
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관련 허브
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데이터 기준일 2026-11-01. 배당률 = 최근 12개월 지급 배당금 합계 ÷ 기준가 (연 배당률, TTM) — ETFDB 값을 기본으로, 없으면 더리치 값을 씁니다.